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定期报告_平盈汇金一年定开1号人民币理财产品_季报_20190930

   
  1、理财产品基本情况
   
  项目 信息
  理财产品名称 平盈汇金一年定开1号人民币理财产品
  理财产品编码 C1084719000068
  理财产品代码 2021219001
  理财产品管理人 平顶山银行股份有限公司
  理财产品托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
  理财产品运作方式 开放式净值型-封闭期在半年以上的定期开放式产品
  理财产品成立日期 2019年06月10日
  报告期末理财产品份额总额 75,259,464.00
  业绩比较基准 4.8%
  风险收益特征 非保本浮动收益
   
  2、理财产品净值表现
   
  阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率
  当季 1.39% 0.40% 1.21%
  自理财产品合同生效起至今 1.62% 0.47% 1.49%
   
  说明:净值增长率等于(期末累计净值-期初累计净值)/期初累计净值
      当季净值增长率等于(本季度末累计净值-上季度末累计净值)/上季度末累计净值
   
  3、主要财务指标
  单位:人民币元
  项目 2019-07-01至2019-09-30
  本期已实现收益 1,071,812.43
  本期利润 1,050,503.67
  期末理财产品资产净值 76,479,656.41
  期末理财产品份额净值 1.0162
   
  4、投资组合报告
  4.1 期末理财产品资产组合情况
  单位:人民币元
  序号 项目 金额 占理财产品总资产的比例
  1 权益投资 0.00 0.00%
    其中:普通股 0.00 0.00%
        存托凭证 0.00 0.00%
  2 基金投资 0.00 0.00%
  3 固定收益投资 75,270,419.95 98.20%
    其中:债券 75,270,419.95 98.20%
        理财直接融资工具 0.00 0.00%
        非标准债权投资 0.00 0.00%
        资产支持证券 0.00 0.00%
  4 金融衍生品投资 0.00 0.00%
    其中:远期 0.00 0.00%
        期货 0.00 0.00%
        期权 0.00 0.00%
        权证 0.00 0.00%
  5 买入返售金融资产 1,200,012.00 1.57%
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00%
  6 货币市场工具 0.00 0.00%
  7 银行存款和结算备付金合计 180,886.30 0.24%
  8 其他各项资产 518.81 0.00%
    合计 76,651,837.06  
  注:其他各项资产:主要包括银行存款和结算备付金应收利息、其他私募基金、基金公司专户、券商资管计划、有限合伙企业股权、未上市企业股权等。
   
  4.2报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
  1 国家债券    
  2 央行票据    
  3 金融债券    
    其中:政策性金融债    
  4 企业债券   58,133,391.79 76.01%
  5 企业短期融资券    
  6 中期票据    
  7 可转债(可交换债)    
  8 同业存单    
  9 其他   17,137,028.16 22.41%
  10 合计   75,270,419.95 98.42%
   
  4.3报告期末按公允价值占理财产品资产净值比例大小排序的前十名投资明细
  序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
  1 127088 SH PR15汇丰 120,000.00 7,568,698.23 9.90%
  2 150328 SH 18民生C2 73,000.00 7,556,927.72 9.88%
  3 139126 SH PR莆高新 98,000.00 7,552,158.07 9.87%
  4 127379 SH PR泗阳债 92,000.00 7,498,034.97 9.80%
  5 127489 SH 17六交投 73,000.00 7,475,932.04 9.78%
  6 124768 SH PR云城投 180,000.00 7,474,530.55 9.77%
  7 127410 SH PR德投债 92,000.00 7,466,869.13 9.76%
  8 127123 SH PR阜新02 120,000.00 7,452,006.81 9.74%
  9 139114 SH PR宜建债 92,000.00 7,431,718.09 9.72%
  10 139268 SH PR贵溪债 73,000.00 5,687,974.45 7.44%
  注:公允价值是债券成本、溢折价和利息的合计数。
   
  5、理财产品份额变动情况
  单位:份
  报告期期初理财产品份额总额 75259464
  报告期期间理财产品总申购份额  
  减:报告期期间理财产品总赎回份额  
  报告期期间理财产品拆分变动份额(份额减少以“-”填列)  
  报告期期末理财产品份额总额 75259464
                         
 
6、投资组合的流动性风险分析
 
由于产品存续期内,客户无提前终止权,不可赎回本期产品,且所投组合内所有资产到期日均早于产品到期日,故投资组合流动性风险较低。


平顶山银行股份有限公司
2019年10月25日

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